行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商添裕纯债债券C(006490)

2022-09-30     1.1066-0.0452%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0017,250.070.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款299.23873.15493.45103.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,277.149,122.5337.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款24,269.430.002,061.100.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值559,774.94547,414.38514,743.865,149.58
负债
  应付基金管理费132.96134.55126.531.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.3244.8542.180.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,906.3415,999.950.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.474.720.52
  其他应付款项12.8818.008.9318.00
  应付利息0.005.060.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,096.5816,205.87182.3620.25
  基金单位总额493,014.60493,021.60493,926.345,046.53
  未分配净收益46,663.7638,186.9120,635.1682.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值539,678.36531,208.51514,561.505,129.33
  负债及持有人权益合计559,774.94547,414.38514,743.865,149.58