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国联安增富一年定开债券发起式(006495)

2024-03-01     1.03960.1156%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0019,201.48192,260.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款112.60207.21696.12267.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,532.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.881.1311.360.00
  清算备付金9,153.884,550.212,818.08330.00
  应收股票清算款0.000.000.00500.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值985,200.971,023,275.84746,848.72735,497.78
负债
  应付基金管理费190.18190.54183.84158.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.3963.5161.2852.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款212,526.61272,223.310.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.1222.99496.820.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.77
  其他应付款项28.8125.9815.0825.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金61.7874.6651.1260.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额212,892.90272,600.99808.14798.20
  基金单位总额742,882.76742,882.76714,411.64714,411.64
  未分配净收益29,425.317,792.1031,628.9420,287.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值772,308.07750,674.86746,040.58734,699.59
  负债及持有人权益合计985,200.971,023,275.84746,848.72735,497.78