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国联安增富一年定开债券发起式(006495)

2023-01-20     1.0108-0.0593%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,201.48192,260.025,300.002,170.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款696.12267.0944.154.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,532.1111,474.196,011.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.360.000.000.00
  清算备付金2,818.08330.0084.44243.88
  应收股票清算款0.00500.000.7371.18
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值746,848.72735,497.78519,555.70509,807.04
负债
  应付基金管理费183.84158.85127.78128.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.2852.9542.5942.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00500.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款496.820.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.770.000.01
  其他应付款项15.0825.1312.8324.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金51.1260.5047.0360.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额808.14798.20230.24257.01
  基金单位总额714,411.64714,411.64500,999.90500,999.90
  未分配净收益31,628.9420,287.9518,325.578,550.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值746,040.58734,699.59519,325.47509,550.03
  负债及持有人权益合计746,848.72735,497.78519,555.70509,807.04