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银华安盈短债债券A(006496)

2021-05-14     1.05310.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款169.6676.9952.52273.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,806.602,559.962,369.35287.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.404.114.030.54
  清算备付金643.48638.2453.299.25
  应收股票清算款0.0050.0047.970.00
  新股申购款9.260.002.6511.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值137,839.50196,200.09193,540.1117,688.18
负债
  应付基金管理费29.1440.7846.306.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.7113.5915.432.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,346.9830,347.2941,120.920.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款71.400.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.553.353.811.41
  其他应付款项20.008.4517.007.95
  应付利息0.7410.9511.960.00
  应付赎回款47.1871.771.23267.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.4715.9115.111.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,538.3630,512.1341,231.82287.01
  基金单位总额121,322.79160,990.82149,963.6417,191.43
  未分配净收益4,978.354,697.142,344.65209.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值126,301.14165,687.96152,308.2917,401.18
  负债及持有人权益合计137,839.50196,200.09193,540.1117,688.18