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建信润利增强债券A(006500)

2020-02-14     0.99980.0600%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,751.71
  应收股利0.00
  利息合计311.70
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.65
  清算备付金11.33
  应收股票清算款0.02
  新股申购款0.11
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值57,475.82
负债
  应付基金管理费26.58
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费7.59
  应付收益0.00
  卖出回购债券款14,004.91
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款512.05
  应付配股款0.00
  应付佣金30.46
  其他应付款项10.63
  应付利息4.96
  应付赎回款122.48
  应付赎回费0.00
  未交税金3.07
  预提费用0.00
  负债总额14,723.92
  基金单位总额42,883.11
  未分配净收益-131.21
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值42,751.90
  负债及持有人权益合计57,475.82