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建信润利增强债券A(006500)

2022-01-19     1.0539-0.2838%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款143.1789.431,325.42729.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.9827.69150.30277.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.273.252.8523.77
  清算备付金17.7521.9912.5888.43
  应收股票清算款31.106.230.00342.32
  新股申购款0.000.340.030.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,509.412,559.219,764.3732,387.27
负债
  应付基金管理费0.851.505.1417.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.242.571.474.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00100.001,481.984,009.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款59.3881.35108.2253.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.765.8817.3740.58
  其他应付款项8.3818.9214.7324.50
  应付利息0.00-0.040.302.08
  应付赎回款36.7637.53173.59270.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.240.962.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107.43248.011,803.894,427.15
  基金单位总额1,304.272,203.527,830.5128,274.47
  未分配净收益97.70107.68129.96-314.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,401.972,311.207,960.4827,960.12
  负债及持有人权益合计1,509.412,559.219,764.3732,387.27