行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通集成电路产业股票C(006503)

2022-07-05     1.6611-0.7884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,780.922,353.991,790.462,412.28
  应收股利0.0011.180.000.00
  利息合计0.290.080.310.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.098.4218.3121.39
  清算备付金28.656.4496.11131.40
  应收股票清算款0.0025.6253.76988.61
  新股申购款0.00145.08246.29874.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,247.9815,796.2029,703.5140,044.29
负债
  应付基金管理费18.3319.8237.6747.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.063.306.287.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00332.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.567.0238.8851.44
  其他应付款项18.008.9718.319.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0077.58677.19666.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.04120.35787.261,125.17
  基金单位总额6,655.297,120.2915,092.6922,015.24
  未分配净收益7,542.658,555.5613,823.5516,903.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,197.9415,675.8528,916.2438,919.11
  负债及持有人权益合计14,247.9815,796.2029,703.5140,044.29