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永赢祥益债券A(006505)

2023-02-03     1.03690.0386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,005.180.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款539.97172.1195.97185.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,747.451,938.861,969.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.110.730.000.48
  清算备付金16.490.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,873.63125,311.69142,149.32126,441.89
负债
  应付基金管理费27.0627.5126.1026.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.029.178.708.96
  应付收益0.005,003.690.000.00
  卖出回购债券款31,958.2317,029.9436,019.9122,495.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.733.212.84
  其他应付款项33.8044.8035.2232.80
  应付利息0.005.5018.297.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.435.705.513.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,037.5422,129.0536,116.9522,577.75
  基金单位总额106,850.12101,908.22101,908.22101,908.33
  未分配净收益2,985.971,274.424,124.151,955.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,836.09103,182.64106,032.37103,864.14
  负债及持有人权益合计141,873.63125,311.69142,149.32126,441.89