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永赢祥益债券A(006505)

2024-03-18     1.04850.0573%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0014,005.180.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.3023.16539.97172.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,747.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.105.985.110.73
  清算备付金130.35141.1516.490.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,335.55125,729.33141,873.63125,311.69
负债
  应付基金管理费26.8328.0527.0627.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.949.359.029.17
  应付收益0.000.000.005,003.69
  卖出回购债券款26,306.6615,440.3331,958.2317,029.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.73
  其他应付款项29.7435.5433.8044.80
  应付利息0.000.000.005.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.527.509.435.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,380.6915,520.7732,037.5422,129.05
  基金单位总额106,850.15106,850.11106,850.12101,908.22
  未分配净收益2,104.703,358.452,985.971,274.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,954.86110,208.56109,836.09103,182.64
  负债及持有人权益合计135,335.55125,729.33141,873.63125,311.69