资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 14,005.18 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 54.30 | 23.16 | 539.97 | 172.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,747.45 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.10 | 5.98 | 5.11 | 0.73 |
清算备付金 | 130.35 | 141.15 | 16.49 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 135,335.55 | 125,729.33 | 141,873.63 | 125,311.69 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 26.83 | 28.05 | 27.06 | 27.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.94 | 9.35 | 9.02 | 9.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,003.69 |
卖出回购债券款 | 26,306.66 | 15,440.33 | 31,958.23 | 17,029.94 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 |
其他应付款项 | 29.74 | 35.54 | 33.80 | 44.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.52 | 7.50 | 9.43 | 5.70 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 26,380.69 | 15,520.77 | 32,037.54 | 22,129.05 |
基金单位总额 | 106,850.15 | 106,850.11 | 106,850.12 | 101,908.22 |
未分配净收益 | 2,104.70 | 3,358.45 | 2,985.97 | 1,274.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 108,954.86 | 110,208.56 | 109,836.09 | 103,182.64 |
负债及持有人权益合计 | 135,335.55 | 125,729.33 | 141,873.63 | 125,311.69 |