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鹏扬淳享债券A(006513)

2021-07-30     1.03220.1358%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0050,800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.143,078.1520,378.3536.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,165.137,024.8211,285.134,670.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.590.292.022.72
  清算备付金446.87696.36818.21699.87
  应收股票清算款6.939,203.040.000.00
  新股申购款0.030.551.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值224,900.68486,361.81581,513.44278,979.21
负债
  应付基金管理费47.26114.20137.4863.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7538.0745.8321.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,184.950.0029,479.9732,192.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,969.045,051.702.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.711.701.331.58
  其他应付款项23.0011.4417.508.31
  应付利息17.500.004.8614.95
  应付赎回款0.000.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,289.185,134.4734,738.6632,304.65
  基金单位总额183,977.56473,227.23528,658.87240,977.89
  未分配净收益2,633.948,000.1118,115.915,696.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值186,611.50481,227.34546,774.78246,674.56
  负债及持有人权益合计224,900.68486,361.81581,513.44278,979.21