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鹏扬淳享债券A(006513)

2023-02-01     1.06460.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.4422.0619.414.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,228.601,079.094,165.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.420.992.59
  清算备付金0.000.00203.02446.87
  应收股票清算款0.000.001,008.026.93
  新股申购款0.010.720.280.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,820.41175,944.1962,101.00224,900.68
负债
  应付基金管理费15.9119.3612.6547.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.306.454.2215.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,177.706,507.489,640.0038,184.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,020.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.881.650.71
  其他应付款项21.9420.5022.4123.00
  应付利息0.001.080.0017.50
  应付赎回款0.000.220.170.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,220.866,557.9810,701.4238,289.18
  基金单位总额61,891.01161,410.3449,910.22183,977.56
  未分配净收益2,708.547,975.871,489.372,633.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,599.55169,386.2151,399.58186,611.50
  负债及持有人权益合计73,820.41175,944.1962,101.00224,900.68