0.1358% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 50,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4.14 | 3,078.15 | 20,378.35 | 36.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,165.13 | 7,024.82 | 11,285.13 | 4,670.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.59 | 0.29 | 2.02 | 2.72 |
| 清算备付金 | 446.87 | 696.36 | 818.21 | 699.87 |
| 应收股票清算款 | 6.93 | 9,203.04 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.55 | 1.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 224,900.68 | 486,361.81 | 581,513.44 | 278,979.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.26 | 114.20 | 137.48 | 63.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.75 | 38.07 | 45.83 | 21.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 38,184.95 | 0.00 | 29,479.97 | 32,192.76 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,969.04 | 5,051.70 | 2.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.71 | 1.70 | 1.33 | 1.58 |
| 其他应付款项 | 23.00 | 11.44 | 17.50 | 8.31 |
| 应付利息 | 17.50 | 0.00 | 4.86 | 14.95 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38,289.18 | 5,134.47 | 34,738.66 | 32,304.65 |
| 基金单位总额 | 183,977.56 | 473,227.23 | 528,658.87 | 240,977.89 |
| 未分配净收益 | 2,633.94 | 8,000.11 | 18,115.91 | 5,696.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 186,611.50 | 481,227.34 | 546,774.78 | 246,674.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 224,900.68 | 486,361.81 | 581,513.44 | 278,979.21 |