0.0093% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15.39 | 16.44 | 22.06 | 19.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 3,228.60 | 1,079.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.71 | 0.11 | 0.42 | 0.99 |
| 清算备付金 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 203.02 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.02 |
| 新股申购款 | 0.07 | 0.01 | 0.72 | 0.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,883.46 | 73,820.41 | 175,944.19 | 62,101.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.89 | 15.91 | 19.36 | 12.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.96 | 5.30 | 6.45 | 4.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,746.10 | 9,177.70 | 6,507.48 | 9,640.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 1.65 |
| 其他应付款项 | 23.92 | 21.94 | 20.50 | 22.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,786.48 | 9,220.86 | 6,557.98 | 10,701.42 |
| 基金单位总额 | 49,888.24 | 61,891.01 | 161,410.34 | 49,910.22 |
| 未分配净收益 | 3,208.74 | 2,708.54 | 7,975.87 | 1,489.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,096.99 | 64,599.55 | 169,386.21 | 51,399.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,883.46 | 73,820.41 | 175,944.19 | 62,101.00 |