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鹏扬淳享债券C(006514)

2021-10-15     1.0325-0.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0050,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.414.143,078.1520,378.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,079.094,165.137,024.8211,285.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.992.590.292.02
  清算备付金203.02446.87696.36818.21
  应收股票清算款1,008.026.939,203.040.00
  新股申购款0.280.030.551.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,101.00224,900.68486,361.81581,513.44
负债
  应付基金管理费12.6547.26114.20137.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.2215.7538.0745.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,640.0038,184.950.0029,479.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,020.320.004,969.045,051.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.650.711.701.33
  其他应付款项22.4123.0011.4417.50
  应付利息0.0017.500.004.86
  应付赎回款0.170.000.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,701.4238,289.185,134.4734,738.66
  基金单位总额49,910.22183,977.56473,227.23528,658.87
  未分配净收益1,489.372,633.948,000.1118,115.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,399.58186,611.50481,227.34546,774.78
  负债及持有人权益合计62,101.00224,900.68486,361.81581,513.44