行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬淳享债券C(006514)

2024-07-15     1.03800.0386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0028,501.980.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,118.2810,570.5415.3916.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.540.000.710.11
  清算备付金18.623.0014.100.00
  应收股票清算款3,201.740.000.000.00
  新股申购款0.000.000.070.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,690.28179,319.9059,883.4673,820.41
负债
  应付基金管理费26.0356.7111.8915.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.6818.903.965.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,005.430.006,746.109,177.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.9220.9323.9221.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0010,100.520.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.980.350.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,069.2210,197.596,786.489,220.86
  基金单位总额97,992.19164,268.8949,888.2461,891.01
  未分配净收益4,628.874,853.423,208.742,708.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,621.06169,122.3153,096.9964,599.55
  负债及持有人权益合计109,690.28179,319.9059,883.4673,820.41