行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方吉元短债债券C(006518)

2021-05-07     1.01110.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,819.0741,311.4916,314.861,620.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,721.358,263.816,944.824,237.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.9418.373.2316.41
  清算备付金1,350.783,770.58502.561,430.04
  应收股票清算款0.006,699.680.000.00
  新股申购款1,847.271,168.741,929.251,658.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值557,497.22699,792.44443,959.82301,644.08
负债
  应付基金管理费133.85139.1395.8474.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.6937.1025.5619.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款72,306.61119,013.148,700.0032,350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,522.2139,906.3012,872.24376.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金-0.522.020.16-0.49
  其他应付款项21.9411.0922.2512.26
  应付利息23.8551.92-1.720.00
  应付赎回款172.7739,886.451,390.241,126.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.4239.8940.2931.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74,264.80199,118.9023,173.8334,011.05
  基金单位总额474,181.01489,223.39408,941.94261,879.15
  未分配净收益9,051.4111,450.1511,844.055,753.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值483,232.43500,673.54420,785.99267,633.03
  负债及持有人权益合计557,497.22699,792.44443,959.82301,644.08