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汇安短债债券A(006519)

2022-11-29     1.0818-0.0370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00300.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.17315.54298.10118.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00341.79291.55614.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.000.140.05
  清算备付金0.000.003.8919.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款104.36116.21293.263.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,032.0727,711.2723,188.8737,682.30
负债
  应付基金管理费6.718.424.679.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.242.811.563.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,409.211,285.493,706.974,148.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.36200.250.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.780.901.26
  其他应付款项9.9417.408.6319.20
  应付利息0.00-0.210.340.68
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.684.101.593.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,433.181,324.513,927.434,189.54
  基金单位总额22,128.8925,052.1418,337.4732,410.42
  未分配净收益1,469.991,334.62923.971,082.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,598.8826,386.7619,261.4533,492.76
  负债及持有人权益合计28,032.0727,711.2723,188.8737,682.30