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汇安短债债券C(006520)

2021-05-07     1.04320.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.010.002,002.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款118.461,126.12150.15277.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计614.211,244.671,367.33547.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.570.610.00
  清算备付金19.050.0069.0210.50
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.94193.971,907.295.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,682.3089,529.31122,047.9126,255.94
负债
  应付基金管理费9.0721.6422.876.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.027.217.622.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,148.9714,109.9126,812.074,199.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.480.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.262.623.371.52
  其他应付款项19.2021.5518.6010.37
  应付利息0.688.3310.171.42
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.558.599.162.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,189.5414,188.5526,899.624,224.18
  基金单位总额32,410.4272,322.6891,181.3621,503.26
  未分配净收益1,082.343,018.083,966.93528.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,492.7675,340.7695,148.2922,031.77
  负债及持有人权益合计37,682.3089,529.31122,047.9126,255.94