行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通新兴蓝筹混合A(006522)

2024-10-15     1.3780-2.7454%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款272.51368.97330.16696.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.163.404.031.94
  清算备付金12.6416.2229.0113.19
  应收股票清算款38.9727.2660.8727.07
  新股申购款0.010.135.40203.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,883.175,355.136,247.933,555.88
负债
  应付基金管理费3.785.367.963.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.630.891.330.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款64.45103.4460.46291.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.9715.7326.809.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.123.150.000.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.16129.8198.12305.25
  基金单位总额3,084.624,404.024,442.182,211.36
  未分配净收益717.39821.301,707.631,039.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,802.015,225.326,149.813,250.63
  负债及持有人权益合计3,883.175,355.136,247.933,555.88