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前海开源MSCI中国A股指数A(006524)

2024-07-12     1.16470.0945%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款374.71273.9372.8653.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.2915.370.300.07
  清算备付金26.2816.129.900.07
  应收股票清算款4.770.000.000.00
  新股申购款0.2410.403.855.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,820.075,261.972,604.511,167.65
负债
  应付基金管理费2.062.101.160.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.420.230.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.7133.210.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.177.394.864.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款254.410.002.0212.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额274.3943.748.6717.71
  基金单位总额3,966.954,117.282,010.63774.69
  未分配净收益578.731,100.94585.20375.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,545.685,218.222,595.831,149.95
  负债及持有人权益合计4,820.075,261.972,604.511,167.65