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前海开源MSCI中国A股指数A(006524)

2021-06-11     1.6688-0.6430%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款108.12230.69368.42140.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.040.090.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.003.305.044.13
  清算备付金0.002.6512.560.69
  应收股票清算款20.650.000.000.00
  新股申购款8.282,690.81126.558.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,492.395,334.505,556.571,762.10
负债
  应付基金管理费0.580.912.460.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.180.490.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.880.0043.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.216.704.616.38
  其他应付款项8.0624.1029.6415.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.2738.68153.2317.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66.2370.78234.2640.71
  基金单位总额888.444,105.434,487.751,581.19
  未分配净收益537.731,158.29834.56140.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,426.175,263.725,322.321,721.39
  负债及持有人权益合计1,492.395,334.505,556.571,762.10