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前海开源MSCI中国A股指数C(006525)

2022-12-05     1.31621.3397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.0040.6982.12108.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.480.770.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.090.152.00
  清算备付金0.070.210.470.00
  应收股票清算款0.000.000.0020.65
  新股申购款5.1014.8115.958.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,167.651,339.591,539.661,492.39
负债
  应付基金管理费0.450.560.590.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.110.120.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.320.180.21
  其他应付款项4.673.001.528.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.4112.4848.9152.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.7116.5951.4366.23
  基金单位总额774.69814.83882.77888.44
  未分配净收益375.26508.17605.45537.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,149.951,323.001,488.231,426.17
  负债及持有人权益合计1,167.651,339.591,539.661,492.39