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中欧匠心两年持有期混合A(006529)

2021-04-21     1.6309-0.7123%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,060.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款26,219.7614,415.7921,836.99
  应收股利0.001,233.280.00
  利息合计3.841.586.46
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金657.1444.12290.97
  清算备付金114.00153.496,727.19
  应收股票清算款2,768.9585.25701.32
  新股申购款377.79241.45415.31
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值376,366.34240,270.03214,518.26
负债
  应付基金管理费430.25289.65245.19
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费71.7148.2840.86
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款4,477.020.0211,817.70
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金100.8498.99148.50
  其他应付款项21.5010.6915.50
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,113.91453.4812,272.20
  基金单位总额218,431.31199,239.25189,494.60
  未分配净收益152,821.1340,577.3012,751.47
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值371,252.44239,816.55202,246.06
  负债及持有人权益合计376,366.34240,270.03214,518.26