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中欧匠心两年持有期混合A(006529)

2025-07-22     1.22670.8551%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,233.0414,123.2817,140.3225,996.45
  应收股利141.11555.600.00616.98
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.0622.9818.3537.35
  清算备付金596.73115.46181.5663.43
  应收股票清算款766.53339.73914.362,116.60
  新股申购款5.826.5210.1318.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值229,929.47250,674.06263,277.79323,990.29
负债
  应付基金管理费233.74253.52266.77401.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.9642.2544.4666.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,447.40122.592,348.950.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项111.5889.3484.39120.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款364.7172.15180.88430.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,203.01587.222,933.401,029.12
  基金单位总额210,044.72235,380.96259,128.70295,443.24
  未分配净收益14,681.7414,705.871,215.6927,517.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值224,726.45250,086.84260,344.39322,961.17
  负债及持有人权益合计229,929.47250,674.06263,277.79323,990.29