中欧匠心两年持有期混合A(006529)
2021-03-03
1.7666
3.2013%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,060.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,415.79 | 21,836.99 |
| 应收股利 | 1,233.28 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.58 | 6.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.12 | 290.97 |
| 清算备付金 | 153.49 | 6,727.19 |
| 应收股票清算款 | 85.25 | 701.32 |
| 新股申购款 | 241.45 | 415.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 240,270.03 | 214,518.26 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 289.65 | 245.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.28 | 40.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 11,817.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 98.99 | 148.50 |
| 其他应付款项 | 10.69 | 15.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 453.48 | 12,272.20 |
| 基金单位总额 | 199,239.25 | 189,494.60 |
| 未分配净收益 | 40,577.30 | 12,751.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 239,816.55 | 202,246.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 240,270.03 | 214,518.26 |
