0.1692% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,277.61 | 9,582.54 | 12,195.54 | 12,233.04 |
| 应收股利 | 275.33 | 0.00 | 546.73 | 141.11 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.85 | 45.36 | 42.66 | 21.06 |
| 清算备付金 | 86.61 | 78.21 | 2,444.19 | 596.73 |
| 应收股票清算款 | 1,737.85 | 13.07 | 79.84 | 766.53 |
| 新股申购款 | 10.73 | 15.47 | 6.08 | 5.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 143,722.30 | 218,820.55 | 224,405.37 | 229,929.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 154.19 | 228.17 | 212.18 | 233.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.70 | 38.03 | 35.36 | 38.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 715.51 | 0.04 | 9,032.14 | 4,447.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 61.16 | 49.81 | 132.91 | 111.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 218.80 | 330.29 | 230.06 | 364.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,179.79 | 652.62 | 9,648.58 | 5,203.01 |
| 基金单位总额 | 117,802.77 | 154,168.97 | 188,613.60 | 210,044.72 |
| 未分配净收益 | 24,739.73 | 63,998.95 | 26,143.20 | 14,681.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 142,542.51 | 218,167.93 | 214,756.79 | 224,726.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 143,722.30 | 218,820.55 | 224,405.37 | 229,929.47 |