资产负债表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 6,060.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 26,219.76 | 14,415.79 | 21,836.99 |
应收股利 | 0.00 | 1,233.28 | 0.00 |
利息合计 | 3.84 | 1.58 | 6.46 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 657.14 | 44.12 | 290.97 |
清算备付金 | 114.00 | 153.49 | 6,727.19 |
应收股票清算款 | 2,768.95 | 85.25 | 701.32 |
新股申购款 | 377.79 | 241.45 | 415.31 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 376,366.34 | 240,270.03 | 214,518.26 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 430.25 | 289.65 | 245.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 71.71 | 48.28 | 40.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4,477.02 | 0.02 | 11,817.70 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 100.84 | 98.99 | 148.50 |
其他应付款项 | 21.50 | 10.69 | 15.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,113.91 | 453.48 | 12,272.20 |
基金单位总额 | 218,431.31 | 199,239.25 | 189,494.60 |
未分配净收益 | 152,821.13 | 40,577.30 | 12,751.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 371,252.44 | 239,816.55 | 202,246.06 |
负债及持有人权益合计 | 376,366.34 | 240,270.03 | 214,518.26 |