资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,670.91 | 2,856.45 | 2,153.80 | 2,896.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.64 | 2.25 | 2.66 | 3.04 |
清算备付金 | 336.30 | 80.27 | 199.61 | 980.54 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.97 |
新股申购款 | 6.90 | 3.48 | 5.38 | 18.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 43,217.46 | 38,539.30 | 34,330.63 | 41,520.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 37.55 | 46.53 | 44.29 | 48.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.26 | 7.75 | 7.38 | 8.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,369.57 | 160.60 | 0.33 | 127.98 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 42.38 | 25.38 | 39.74 | 34.41 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.86 | 8.78 | 6.91 | 19.80 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,464.98 | 249.46 | 98.67 | 239.37 |
基金单位总额 | 33,384.17 | 28,706.90 | 26,362.18 | 27,924.35 |
未分配净收益 | 7,368.31 | 9,582.94 | 7,869.78 | 13,357.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 40,752.48 | 38,289.84 | 34,231.96 | 41,281.43 |
负债及持有人权益合计 | 43,217.46 | 38,539.30 | 34,330.63 | 41,520.80 |