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华泰柏瑞量化驱动混合C(006531)

2024-09-30     1.40598.0298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本480.180.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,684.384,670.912,856.452,153.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.873.642.252.66
  清算备付金865.97336.3080.27199.61
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款11.246.903.485.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,169.6143,217.4638,539.3034,330.63
负债
  应付基金管理费48.9037.5546.5344.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.156.267.757.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,369.57160.600.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项43.4342.3825.3839.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.898.868.786.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.142,464.98249.4698.67
  基金单位总额39,094.3733,384.1728,706.9026,362.18
  未分配净收益9,954.107,368.319,582.947,869.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,048.4740,752.4838,289.8434,231.96
  负债及持有人权益合计49,169.6143,217.4638,539.3034,330.63