-0.9444% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2026-06-11 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,601.61 | 3,779.94 | 2,632.56 | 2,797.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 114.01 | 176.09 | 152.96 | 3.12 |
| 清算备付金 | 316.41 | 168.93 | 1,174.90 | 137.84 |
| 应收股票清算款 | 9.11 | 0.00 | 75.08 | 0.00 |
| 新股申购款 | 105.72 | 57.23 | 107.70 | 3.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,116.49 | 43,080.27 | 44,715.02 | 36,584.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.57 | 15.85 | 44.37 | 37.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.32 | 2.64 | 7.39 | 6.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.05 | 259.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.52 | 31.75 | 39.02 | 27.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 68.53 | 60.15 | 92.42 | 53.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.48 | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 147.28 | 112.19 | 444.74 | 125.30 |
| 基金单位总额 | 23,036.51 | 23,036.42 | 25,070.18 | 25,349.47 |
| 未分配净收益 | 22,932.70 | 19,931.66 | 19,200.09 | 11,110.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,969.21 | 42,968.08 | 44,270.28 | 36,459.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,116.49 | 43,080.27 | 44,715.02 | 36,584.81 |