行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞量化阿尔法混合C(006532)

2022-11-30     1.39120.1368%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,359.021,544.861,797.912,175.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.400.950.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.185.147.1115.88
  清算备付金32.58530.5477.03107.14
  应收股票清算款747.767.1019.97280.35
  新股申购款0.281.3611.100.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,787.2525,517.3227,704.4936,313.36
负债
  应付基金管理费33.1032.2934.3147.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.525.385.727.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款698.980.000.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0024.4936.6748.89
  其他应付款项33.6517.508.9319.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.98105.87119.81571.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额797.24185.55206.17695.37
  基金单位总额18,240.7015,837.4417,949.7424,955.94
  未分配净收益9,749.319,494.339,548.5810,662.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,990.0125,331.7727,498.3235,617.99
  负债及持有人权益合计28,787.2525,517.3227,704.4936,313.36