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华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)

2024-10-11     1.3492-2.7884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款997.24904.841,236.931,474.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.683.942.363.71
  清算备付金29.7021.0647.3737.13
  应收股票清算款0.000.5353.580.00
  新股申购款2.811.231.022.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,743.0815,493.9219,017.3621,305.36
负债
  应付基金管理费14.7315.6725.3525.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.452.614.224.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.8426.9927.0836.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.903.191.5830.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.9548.5058.2997.40
  基金单位总额11,787.8412,491.7613,859.6215,767.22
  未分配净收益2,884.282,953.665,099.455,440.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,672.1315,445.4218,959.0721,207.95
  负债及持有人权益合计14,743.0815,493.9219,017.3621,305.36