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易方达科融混合(006533)

2021-05-07     2.1205-2.2135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0060,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,047.583,764.355,847.9769,300.01
  应收股利0.006.120.000.00
  利息合计0.980.792.0838.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.4931.03142.6122.35
  清算备付金222.7717.9164.58363.06
  应收股票清算款689.520.00633.51632.66
  新股申购款71.191,308.9995.5811.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,482.4061,178.2564,186.74167,985.03
负债
  应付基金管理费73.5364.6887.86207.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.2610.7814.6434.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款162.741,157.89133.17230.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金73.9066.6274.5363.36
  其他应付款项19.929.6413.663.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款997.72401.242,206.68452.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,340.061,710.842,530.55991.75
  基金单位总额27,842.9134,108.9450,913.81167,932.11
  未分配净收益30,299.4425,358.4710,742.38-938.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,142.3559,467.4161,656.19166,993.28
  负债及持有人权益合计59,482.4061,178.2564,186.74167,985.03