-2.2135% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,047.58 | 3,764.35 | 5,847.97 | 69,300.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.98 | 0.79 | 2.08 | 38.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 55.49 | 31.03 | 142.61 | 22.35 |
| 清算备付金 | 222.77 | 17.91 | 64.58 | 363.06 |
| 应收股票清算款 | 689.52 | 0.00 | 633.51 | 632.66 |
| 新股申购款 | 71.19 | 1,308.99 | 95.58 | 11.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,482.40 | 61,178.25 | 64,186.74 | 167,985.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 73.53 | 64.68 | 87.86 | 207.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.26 | 10.78 | 14.64 | 34.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 162.74 | 1,157.89 | 133.17 | 230.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 73.90 | 66.62 | 74.53 | 63.36 |
| 其他应付款项 | 19.92 | 9.64 | 13.66 | 3.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 997.72 | 401.24 | 2,206.68 | 452.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,340.06 | 1,710.84 | 2,530.55 | 991.75 |
| 基金单位总额 | 27,842.91 | 34,108.94 | 50,913.81 | 167,932.11 |
| 未分配净收益 | 30,299.44 | 25,358.47 | 10,742.38 | -938.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,142.35 | 59,467.41 | 61,656.19 | 166,993.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,482.40 | 61,178.25 | 64,186.74 | 167,985.03 |