0.4747% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36,923.96 | 5,548.60 | 5,047.58 | 3,764.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 35.74 | 0.00 | 6.12 |
| 利息合计 | 8.14 | 1.00 | 0.98 | 0.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.09 | 19.29 | 55.49 | 31.03 |
| 清算备付金 | 2,477.75 | 45.77 | 222.77 | 17.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 664.72 | 689.52 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,837.27 | 168.64 | 71.19 | 1,308.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 216,288.52 | 55,622.61 | 59,482.40 | 61,178.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 223.69 | 64.43 | 73.53 | 64.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.28 | 10.74 | 12.26 | 10.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,203.95 | 0.00 | 162.74 | 1,157.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 248.60 | 29.10 | 73.90 | 66.62 |
| 其他应付款项 | 20.21 | 22.60 | 19.92 | 9.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 366.52 | 838.25 | 997.72 | 401.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,100.25 | 965.12 | 1,340.06 | 1,710.84 |
| 基金单位总额 | 63,088.79 | 22,063.96 | 27,842.91 | 34,108.94 |
| 未分配净收益 | 145,099.48 | 32,593.54 | 30,299.44 | 25,358.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 208,188.28 | 54,657.50 | 58,142.35 | 59,467.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 216,288.52 | 55,622.61 | 59,482.40 | 61,178.25 |