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易方达科融混合(006533)

2022-05-26     2.66690.4747%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,923.965,548.605,047.583,764.35
  应收股利0.0035.740.006.12
  利息合计8.141.000.980.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.0919.2955.4931.03
  清算备付金2,477.7545.77222.7717.91
  应收股票清算款0.00664.72689.520.00
  新股申购款1,837.27168.6471.191,308.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值216,288.5255,622.6159,482.4061,178.25
负债
  应付基金管理费223.6964.4373.5364.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.2810.7412.2610.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,203.950.00162.741,157.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金248.6029.1073.9066.62
  其他应付款项20.2122.6019.929.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款366.52838.25997.72401.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,100.25965.121,340.061,710.84
  基金单位总额63,088.7922,063.9627,842.9134,108.94
  未分配净收益145,099.4832,593.5430,299.4425,358.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值208,188.2854,657.5058,142.3559,467.41
  负债及持有人权益合计216,288.5255,622.6159,482.4061,178.25