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恒生前海恒锦裕利混合C(006536)

2024-05-28     1.19280.0168%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00260.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款212.2382.3254.67136.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.090.150.56
  清算备付金0.4513.813.964.23
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款116.3534.530.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,753.8419,706.1415,468.08805.73
负债
  应付基金管理费8.156.144.980.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.020.770.620.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款119.97774.710.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款80.1055.440.0060.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.639.0210.383.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.331.130.0047.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.792.931.650.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额232.93850.4817.65112.85
  基金单位总额21,079.2816,703.5314,183.77636.01
  未分配净收益3,441.632,152.131,266.6656.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,520.9118,855.6515,450.43692.88
  负债及持有人权益合计24,753.8419,706.1415,468.08805.73