行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒生前海港股通精选混合(006537)

2022-08-05     0.83830.3471%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,732.721,039.932,692.76639.32
  应收股利0.003.450.0036.55
  利息合计0.330.370.450.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.293.70221.660.00
  清算备付金0.00151.671,328.2121.28
  应收股票清算款0.002,170.420.00156.33
  新股申购款0.0044.2471.054.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,605.3423,457.2814,319.796,501.77
负债
  应付基金管理费20.9229.198.577.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.494.871.431.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,662.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.0329.6010.962.42
  其他应付款项18.0510.565.168.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.261,650.27113.49520.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75.741,724.502,801.88541.38
  基金单位总额15,354.2115,819.968,947.415,907.50
  未分配净收益1,175.405,912.822,570.5152.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,529.6021,732.7811,517.915,960.39
  负债及持有人权益合计16,605.3423,457.2814,319.796,501.77