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恒生前海港股通精选混合(006537)

2020-09-18     1.10870.9837%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款639.321,264.66
  应收股利36.550.45
  利息合计0.150.73
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金21.28110.67
  应收股票清算款156.330.00
  新股申购款4.910.54
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,501.778,796.17
负债
  应付基金管理费7.8713.14
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.312.19
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.429.10
  其他应付款项8.926.90
  应付利息0.000.00
  应付赎回款520.85360.25
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额541.38391.58
  基金单位总额5,907.508,210.90
  未分配净收益52.90193.70
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,960.398,404.60
  负债及持有人权益合计6,501.778,796.17