0.3471% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,732.72 | 1,039.93 | 2,692.76 | 639.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 36.55 |
| 利息合计 | 0.33 | 0.37 | 0.45 | 0.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.29 | 3.70 | 221.66 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 151.67 | 1,328.21 | 21.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,170.42 | 0.00 | 156.33 |
| 新股申购款 | 0.00 | 44.24 | 71.05 | 4.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,605.34 | 23,457.28 | 14,319.79 | 6,501.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.92 | 29.19 | 8.57 | 7.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.49 | 4.87 | 1.43 | 1.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,662.26 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.03 | 29.60 | 10.96 | 2.42 |
| 其他应付款项 | 18.05 | 10.56 | 5.16 | 8.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.26 | 1,650.27 | 113.49 | 520.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75.74 | 1,724.50 | 2,801.88 | 541.38 |
| 基金单位总额 | 15,354.21 | 15,819.96 | 8,947.41 | 5,907.50 |
| 未分配净收益 | 1,175.40 | 5,912.82 | 2,570.51 | 52.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,529.60 | 21,732.78 | 11,517.91 | 5,960.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,605.34 | 23,457.28 | 14,319.79 | 6,501.77 |