恒生前海港股通精选混合(006537)
2020-09-18
1.1087
0.9837%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 639.32 | 1,264.66 |
| 应收股利 | 36.55 | 0.45 |
| 利息合计 | 0.15 | 0.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 21.28 | 110.67 |
| 应收股票清算款 | 156.33 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.91 | 0.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,501.77 | 8,796.17 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.87 | 13.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.31 | 2.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.42 | 9.10 |
| 其他应付款项 | 8.92 | 6.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 520.85 | 360.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 541.38 | 391.58 |
| 基金单位总额 | 5,907.50 | 8,210.90 |
| 未分配净收益 | 52.90 | 193.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,960.39 | 8,404.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,501.77 | 8,796.17 |
