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南方绩优混合C(006540)

2021-04-09     1.5229-1.3921%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本72,000.0082,000.0014,500.0018,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,916.5213,695.565,729.755,729.57
  应收股利2.802.802.802.80
  利息合计357.40453.45602.79478.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金125.9485.0276.6778.18
  清算备付金3,265.642,749.101,664.472,029.50
  应收股票清算款0.002.87501.760.00
  新股申购款335.861,206.25247.5888.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值795,076.75731,917.40547,453.70474,066.83
负债
  应付基金管理费950.00781.65682.21563.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费158.33130.28113.7093.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,089.276,565.41525.10996.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金271.01366.43180.25170.71
  其他应付款项27.2720.3124.7812.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,743.303,115.89957.68375.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.060.040.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,242.7510,982.262,485.142,212.66
  基金单位总额475,181.52493,804.14425,513.38447,992.46
  未分配净收益314,652.47227,131.01119,455.1823,861.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值789,833.99720,935.14544,968.56471,854.17
  负债及持有人权益合计795,076.75731,917.40547,453.70474,066.83