-1.3921% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 72,000.00 | 82,000.00 | 14,500.00 | 18,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,916.52 | 13,695.56 | 5,729.75 | 5,729.57 |
| 应收股利 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 利息合计 | 357.40 | 453.45 | 602.79 | 478.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 125.94 | 85.02 | 76.67 | 78.18 |
| 清算备付金 | 3,265.64 | 2,749.10 | 1,664.47 | 2,029.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2.87 | 501.76 | 0.00 |
| 新股申购款 | 335.86 | 1,206.25 | 247.58 | 88.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 795,076.75 | 731,917.40 | 547,453.70 | 474,066.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 950.00 | 781.65 | 682.21 | 563.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 158.33 | 130.28 | 113.70 | 93.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,089.27 | 6,565.41 | 525.10 | 996.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 271.01 | 366.43 | 180.25 | 170.71 |
| 其他应付款项 | 27.27 | 20.31 | 24.78 | 12.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,743.30 | 3,115.89 | 957.68 | 375.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,242.75 | 10,982.26 | 2,485.14 | 2,212.66 |
| 基金单位总额 | 475,181.52 | 493,804.14 | 425,513.38 | 447,992.46 |
| 未分配净收益 | 314,652.47 | 227,131.01 | 119,455.18 | 23,861.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 789,833.99 | 720,935.14 | 544,968.56 | 471,854.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 795,076.75 | 731,917.40 | 547,453.70 | 474,066.83 |