-3.2912% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 42,990.33 | 27,000.00 | 21,998.61 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 57,746.01 | 4,110.09 | 3,677.42 | 4,393.09 |
| 应收股利 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 101.22 | 72.10 | 53.02 | 39.84 |
| 清算备付金 | 2,701.39 | 3,647.84 | 3,663.22 | 1,657.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 24.37 | 356.73 | 1,217.45 |
| 新股申购款 | 152.31 | 18.09 | 39.68 | 39.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 547,878.55 | 437,951.61 | 388,861.97 | 410,219.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 484.11 | 445.67 | 383.27 | 411.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 80.68 | 74.28 | 63.88 | 68.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12,477.11 | 0.00 | 488.55 | 1,739.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 243.56 | 78.14 | 111.97 | 101.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,393.00 | 605.53 | 311.82 | 309.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,682.10 | 1,204.67 | 1,360.72 | 2,632.75 |
| 基金单位总额 | 395,156.65 | 425,436.48 | 469,015.77 | 483,578.00 |
| 未分配净收益 | 138,039.81 | 11,310.45 | -81,514.52 | -75,991.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 533,196.46 | 436,746.94 | 387,501.25 | 407,586.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 547,878.55 | 437,951.61 | 388,861.97 | 410,219.73 |