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财通资管鸿利中短债债券C(006543)

2022-01-17     1.01340.0592%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215.52303.40331.31824.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,491.692,511.622,767.812,325.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.781.640.83
  清算备付金50.58276.060.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值168,507.44189,104.91194,576.06174,145.14
负债
  应付基金管理费40.0641.1140.2541.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.3513.7013.4213.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,749.9729,129.9430,953.9113,583.09
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.821.802.511.33
  其他应付款项11.3121.9010.4522.80
  应付利息3.6416.4228.122.58
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,819.1529,224.8731,048.6613,664.83
  基金单位总额158,001.54158,001.79158,001.94158,007.30
  未分配净收益4,686.751,878.255,525.462,473.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值162,688.29159,880.04163,527.40160,480.31
  负债及持有人权益合计168,507.44189,104.91194,576.06174,145.14