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财通资管鸿利中短债债券C(006543)

2023-02-06     1.03240.0388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0012,798.120.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款497.67640.59215.52303.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00671.552,491.692,511.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.973.450.170.78
  清算备付金501.04316.1150.58276.06
  应收股票清算款500.000.000.000.00
  新股申购款2,245.141,069.730.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值489,275.1663,692.88168,507.44189,104.91
负债
  应付基金管理费99.039.6940.0641.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.513.2313.3513.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款87,564.649,026.955,749.9729,129.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00401.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.180.821.80
  其他应付款项28.4521.9011.3121.90
  应付利息0.004.773.6416.42
  应付赎回款2,925.89194.310.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.343.900.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90,741.619,679.875,819.1529,224.87
  基金单位总额387,017.6453,446.17158,001.54158,001.79
  未分配净收益11,515.92566.844,686.751,878.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值398,533.5554,013.01162,688.29159,880.04
  负债及持有人权益合计489,275.1663,692.88168,507.44189,104.91