行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银中短债债券A(006545)

2020-11-26     1.07360.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款86.46110.21373.35
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,061.93969.22817.43
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.160.814.73
  清算备付金0.00251.11315.03
  应收股票清算款0.00399.650.00
  新股申购款217.70403.67473.51
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值67,578.3756,800.8249,389.94
负债
  应付基金管理费18.9612.579.85
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.063.352.63
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款8,600.087,204.375,000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.33350.171.34
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.071.271.55
  其他应付款项9.1318.437.93
  应付利息0.861.810.00
  应付赎回款2,087.52400.92276.70
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金10.935.975.47
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10,750.418,006.555,310.59
  基金单位总额53,287.5246,636.6143,000.59
  未分配净收益3,540.452,157.661,078.76
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值56,827.9748,794.2744,079.35
  负债及持有人权益合计67,578.3756,800.8249,389.94