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兴银中短债债券C(006546)

2023-12-01     1.17630.0085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,110.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.7978.88220.6855.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,770.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.550.680.740.80
  清算备付金15.260.00242.6383.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,231.181,235.264,272.95996.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值343,991.69224,520.19332,910.80176,708.01
负债
  应付基金管理费85.0951.8178.3135.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.6913.8220.889.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款54,208.0931,718.6630,967.6743,599.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.370.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.14
  其他应付款项21.3723.7816.9916.93
  应付利息0.000.000.0011.98
  应付赎回款2,212.54394.944,851.55530.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.4919.5824.7213.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,600.5932,235.6335,983.8644,235.71
  基金单位总额247,147.77168,974.17262,166.64119,093.87
  未分配净收益40,243.3423,310.3834,760.3013,378.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值287,391.10192,284.56296,926.94132,472.29
  负债及持有人权益合计343,991.69224,520.19332,910.80176,708.01