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兴银中短债债券C(006546)

2021-10-15     1.10320.0181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,701.720.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款194.0891.8886.46110.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,550.72769.081,061.93969.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.460.370.160.81
  清算备付金121.300.000.00251.11
  应收股票清算款0.000.000.00399.65
  新股申购款555.681,385.85217.70403.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值180,709.7843,199.2567,578.3756,800.82
负债
  应付基金管理费42.208.6518.9612.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.252.315.063.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,499.959,297.838,600.087,204.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.590.000.33350.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.742.645.071.27
  其他应付款项12.7621.339.1318.43
  应付利息2.831.050.861.81
  应付赎回款1,961.96155.822,087.52400.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.214.6910.935.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,561.249,499.4410,750.418,006.55
  基金单位总额138,196.4831,287.1853,287.5246,636.61
  未分配净收益12,952.062,412.623,540.452,157.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,148.5433,699.8056,827.9748,794.27
  负债及持有人权益合计180,709.7843,199.2567,578.3756,800.82