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红塔红土盛弘混合型发起式C(006548)

2021-07-28     1.02420.0880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,200.040.000.00450.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款752.24399.782,316.681,049.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计155.3065.97287.0169.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.686.015.170.58
  清算备付金47.7725.7039.2920.07
  应收股票清算款0.53431.780.0080.14
  新股申购款0.680.310.240.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,641.6920,445.4929,683.1117,544.28
负债
  应付基金管理费2.298.8911.026.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.762.963.672.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,939.985,599.971,939.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.001,952.720.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.804.438.127.54
  其他应付款项4.518.455.004.92
  应付利息0.001.513.670.46
  应付赎回款14.227.530.400.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.110.370.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.121,973.907,585.271,961.42
  基金单位总额17,260.1415,128.1918,755.7515,101.18
  未分配净收益6,355.433,343.403,342.08481.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,615.5718,471.5922,097.8315,582.86
  负债及持有人权益合计23,641.6920,445.4929,683.1117,544.28