-0.9673% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,542.16 | 364.94 | 27.20 | 752.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 108.65 | 225.71 | 155.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.91 | 0.77 | 5.51 | 6.68 |
| 清算备付金 | 5.20 | 16.38 | 18.34 | 47.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7.12 | 47.36 | 0.53 |
| 新股申购款 | 1,360.82 | 0.01 | 0.16 | 0.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,544.14 | 25,891.70 | 27,061.44 | 23,641.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.53 | 10.90 | 11.37 | 2.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.84 | 3.63 | 3.79 | 0.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,719.97 | 4,699.97 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 5.22 | 4.37 | 3.80 |
| 其他应付款项 | 18.64 | 17.90 | 5.86 | 4.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.96 | 1.19 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 125.41 | 0.52 | 0.96 | 14.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.63 | 0.78 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,470.97 | 4,761.74 | 4,728.50 | 26.12 |
| 基金单位总额 | 9,674.36 | 18,984.52 | 20,739.95 | 17,260.14 |
| 未分配净收益 | 2,398.81 | 2,145.44 | 1,592.98 | 6,355.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,073.16 | 21,129.96 | 22,332.93 | 23,615.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,544.14 | 25,891.70 | 27,061.44 | 23,641.69 |