0.0880% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,200.04 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 752.24 | 399.78 | 2,316.68 | 1,049.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 155.30 | 65.97 | 287.01 | 69.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.68 | 6.01 | 5.17 | 0.58 |
| 清算备付金 | 47.77 | 25.70 | 39.29 | 20.07 |
| 应收股票清算款 | 0.53 | 431.78 | 0.00 | 80.14 |
| 新股申购款 | 0.68 | 0.31 | 0.24 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,641.69 | 20,445.49 | 29,683.11 | 17,544.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.29 | 8.89 | 11.02 | 6.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.76 | 2.96 | 3.67 | 2.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,939.98 | 5,599.97 | 1,939.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 0.00 | 1,952.72 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.80 | 4.43 | 8.12 | 7.54 |
| 其他应付款项 | 4.51 | 8.45 | 5.00 | 4.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.51 | 3.67 | 0.46 |
| 应付赎回款 | 14.22 | 7.53 | 0.40 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.11 | 0.37 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26.12 | 1,973.90 | 7,585.27 | 1,961.42 |
| 基金单位总额 | 17,260.14 | 15,128.19 | 18,755.75 | 15,101.18 |
| 未分配净收益 | 6,355.43 | 3,343.40 | 3,342.08 | 481.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,615.57 | 18,471.59 | 22,097.83 | 15,582.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,641.69 | 20,445.49 | 29,683.11 | 17,544.28 |