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红塔红土盛弘混合型发起式C(006548)

2023-02-03     1.1569-0.9673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,400.000.000.009,200.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,542.16364.9427.20752.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00108.65225.71155.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.910.775.516.68
  清算备付金5.2016.3818.3447.77
  应收股票清算款0.007.1247.360.53
  新股申购款1,360.820.010.160.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,544.1425,891.7027,061.4423,641.69
负债
  应付基金管理费2.5310.9011.372.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.843.633.790.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,719.974,699.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,323.000.000.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.224.373.80
  其他应付款项18.6417.905.864.51
  应付利息0.002.961.190.00
  应付赎回款125.410.520.9614.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.630.780.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,470.974,761.744,728.5026.12
  基金单位总额9,674.3618,984.5220,739.9517,260.14
  未分配净收益2,398.812,145.441,592.986,355.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,073.1621,129.9622,332.9323,615.57
  负债及持有人权益合计16,544.1425,891.7027,061.4423,641.69