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中庚价值领航混合(006551)

2022-06-30     2.46000.5683%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本180.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,059.9611,886.293,685.539,461.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计349.51215.64246.97156.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.00308.69153.26913.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值365,402.66238,993.84235,327.73301,064.25
负债
  应付基金管理费468.41288.13322.11377.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.2319.2121.4725.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.0034.1037.3943.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.008,316.521,139.788,194.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.040.010.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额523.648,658.001,520.768,639.89
  基金单位总额168,327.48126,773.51142,310.51199,594.34
  未分配净收益196,551.54103,562.3391,496.4592,830.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值364,879.03230,335.84233,806.96292,424.36
  负债及持有人权益合计365,402.66238,993.84235,327.73301,064.25