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广发汇兴3个月定期开放债券(006552)

2022-05-27     1.01140.0693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49.0963.0724.6436.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计963.62933.191,094.571,500.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.030.991.97
  清算备付金52.42248.72344.4790.74
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,208.9368,357.0181,416.07109,009.28
负债
  应付基金管理费13.1412.7016.7616.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.384.235.595.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,508.6816,984.9715,003.9743,056.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.750.501.291.13
  其他应付款项18.209.4818.209.50
  应付利息2.314.229.1452.95
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.454.556.086.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,550.9117,020.6715,061.0243,148.67
  基金单位总额51,119.7651,101.7866,078.1066,079.14
  未分配净收益538.26234.56276.95-218.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,658.0251,336.3466,355.0565,860.61
  负债及持有人权益合计58,208.9368,357.0181,416.07109,009.28