资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 124.87 | 14.21 | 857.54 | 21.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.60 | 2.08 | 2.22 | 3.52 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.28 | 0.40 | 0.38 | 0.52 |
清算备付金 | 7.29 | 6.62 | 3.75 | 18.68 |
应收股票清算款 | 0.00 | 70.01 | 42.05 | 0.00 |
新股申购款 | 0.02 | 2.00 | 0.00 | 0.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,179.82 | 2,537.34 | 2,985.90 | 2,582.22 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.88 | 3.01 | 3.56 | 2.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.65 | 0.50 | 0.59 | 0.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 119.72 | 0.00 | 52.90 | 0.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.42 | 1.29 | 2.08 | 1.70 |
其他应付款项 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 2.49 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.95 | 6.21 | 791.71 | 0.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 130.82 | 13.04 | 855.87 | 8.02 |
基金单位总额 | 1,765.59 | 1,442.49 | 1,391.59 | 1,927.86 |
未分配净收益 | 1,283.41 | 1,081.81 | 738.45 | 646.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,049.00 | 2,524.29 | 2,130.04 | 2,574.20 |
负债及持有人权益合计 | 3,179.82 | 2,537.34 | 2,985.90 | 2,582.22 |