资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 21.04 | 27.75 | 63.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3.52 | 0.01 | 0.01 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.52 | 0.02 | 1.57 |
清算备付金 | 18.68 | 0.09 | 1.38 |
应收股票清算款 | 0.00 | 50.58 | 0.00 |
新股申购款 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,582.22 | 170.43 | 294.94 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 2.94 | 0.21 | 0.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.49 | 0.03 | 0.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.70 | 0.14 | 0.49 |
其他应付款项 | 2.49 | 13.00 | 7.72 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.37 | 58.47 | 0.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8.02 | 71.90 | 8.74 |
基金单位总额 | 1,927.86 | 88.67 | 287.23 |
未分配净收益 | 646.35 | 9.86 | -1.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,574.20 | 98.54 | 286.20 |
负债及持有人权益合计 | 2,582.22 | 170.43 | 294.94 |