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海富通研究精选混合C(006556)

2021-04-16     1.50050.0800%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0080.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款857.5421.0427.7563.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.223.520.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.520.021.57
  清算备付金3.7518.680.091.38
  应收股票清算款42.050.0050.580.00
  新股申购款0.000.100.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,985.902,582.22170.43294.94
负债
  应付基金管理费3.562.940.210.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.490.030.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款52.900.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.081.700.140.49
  其他应付款项5.002.4913.007.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款791.710.3758.470.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额855.878.0271.908.74
  基金单位总额1,391.591,927.8688.67287.23
  未分配净收益738.45646.359.86-1.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,130.042,574.2098.54286.20
  负债及持有人权益合计2,985.902,582.22170.43294.94