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海富通研究精选混合C(006556)

2022-05-17     1.32511.2068%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本90.000.000.0080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.8714.21857.5421.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.602.082.223.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.400.380.52
  清算备付金7.296.623.7518.68
  应收股票清算款0.0070.0142.050.00
  新股申购款0.022.000.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,179.822,537.342,985.902,582.22
负债
  应付基金管理费3.883.013.562.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.500.590.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款119.720.0052.900.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.421.292.081.70
  其他应付款项4.002.005.002.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.956.21791.710.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130.8213.04855.878.02
  基金单位总额1,765.591,442.491,391.591,927.86
  未分配净收益1,283.411,081.81738.45646.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,049.002,524.292,130.042,574.20
  负债及持有人权益合计3,179.822,537.342,985.902,582.22