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海富通研究精选混合C(006556)

2024-03-18     1.12721.4399%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0070.0090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44.2261.6978.32124.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.250.180.28
  清算备付金2.604.864.627.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.1062.090.220.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,359.922,391.092,885.363,179.82
负债
  应付基金管理费2.852.993.273.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.500.550.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.420.2170.00119.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.42
  其他应付款项3.927.443.334.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.100.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.7011.1777.43130.82
  基金单位总额1,744.581,730.661,787.901,765.59
  未分配净收益597.65649.261,020.031,283.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,342.232,379.922,807.943,049.00
  负债及持有人权益合计2,359.922,391.092,885.363,179.82