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华夏中证四川国改ETF联接C(006561)

2022-11-02     1.49450.7958%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-11-022022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款133.74172.79172.88438.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.480.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.220.700.60
  清算备付金1.060.530.761.17
  应收股票清算款270.870.000.000.00
  新股申购款0.009.5316.522.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项192.140.000.000.00
  基金资产总值2,618.543,214.853,571.593,795.53
负债
  应付基金管理费0.000.060.070.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.8712.69209.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.91
  其他应付款项10.404.474.001.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.795.9317.5017.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.640.190.051.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.8419.6934.53232.82
  基金单位总额1,720.181,844.261,911.302,358.25
  未分配净收益874.521,350.901,625.771,204.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,594.703,195.163,537.063,562.71
  负债及持有人权益合计2,618.543,214.853,571.593,795.53