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华夏中证四川国改ETF联接C(006561)

2021-01-22     1.3845-0.1298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-04-062019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款108.181,037.6773.5193.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.460.010.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.890.620.178.20
  清算备付金0.177.930.172.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.040.190.040.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,968.842,662.05972.161,581.77
负债
  应付基金管理费0.050.050.020.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.000.000.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00867.150.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.161.160.001.02
  其他应付款项1.995.0616.027.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.963.139.030.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.430.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.32877.0125.239.16
  基金单位总额1,973.702,004.74944.031,617.38
  未分配净收益-25.18-219.702.89-44.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,948.521,785.04946.931,572.62
  负债及持有人权益合计1,968.842,662.05972.161,581.77