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中欧短债债券C(006562)

2021-08-04     1.01930.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.73343.071,033.6857.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,322.5013,446.829,571.5612,352.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.542.970.483.44
  清算备付金2,796.70879.31189.16963.82
  应收股票清算款0.001,814.780.000.00
  新股申购款400.55142.06960.4724,497.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,012,012.24936,109.13651,088.72755,835.98
负债
  应付基金管理费201.37172.94126.03144.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.1257.6542.0148.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款257,780.21182,363.65134,987.90165,613.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.180.0012.3315.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.5112.739.2512.27
  其他应付款项23.0211.5023.2919.29
  应付利息91.4079.9519.5354.06
  应付赎回款145.432,217.641,839.51976.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金92.7583.8852.7084.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258,448.77185,019.70137,157.10167,034.27
  基金单位总额732,464.34718,070.06479,186.31557,710.77
  未分配净收益21,099.1333,019.3734,745.3131,090.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值753,563.47751,089.43513,931.62588,801.71
  负债及持有人权益合计1,012,012.24936,109.13651,088.72755,835.98