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安信优享纯债债券A(006563)

2021-07-28     1.07910.1299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本520.00130.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.92203.8263.38401.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计86.81408.24496.04408.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.550.460.424.79
  清算备付金0.240.000.4970.45
  应收股票清算款0.240.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,082.3421,224.0121,656.9726,044.15
负债
  应付基金管理费0.726.705.265.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.242.231.751.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款969.99999.99902.495,701.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.061.791.670.72
  其他应付款项3.958.4517.008.78
  应付利息0.040.160.070.58
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额975.081,019.33928.245,719.29
  基金单位总额5,039.5119,999.9920,000.0020,000.15
  未分配净收益67.75204.69728.72324.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,107.2620,204.6820,728.7320,324.86
  负债及持有人权益合计6,082.3421,224.0121,656.9726,044.15