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宝盈盈泰纯债债券C(006572)

2021-05-07     1.10630.0362%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款529.19220.832,110.46760.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,765.012,418.981,821.141,971.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.642.133.871.46
  清算备付金62.32932.30122.71245.20
  应收股票清算款0.00599.820.000.00
  新股申购款30.5744.40520.48443.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,804.89119,052.35139,521.77104,160.24
负债
  应付基金管理费23.4132.6333.4526.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.858.168.366.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,011.9424,699.9435,359.8924,494.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.501,500.08403.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.983.412.192.58
  其他应付款项21.0111.1019.098.60
  应付利息11.726.9021.024.42
  应付赎回款88.951,775.18593.84272.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.5216.5418.8711.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,175.9826,558.8537,566.4925,239.67
  基金单位总额65,694.3884,756.4694,983.2771,991.66
  未分配净收益6,934.537,737.056,972.016,928.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,628.9192,493.51101,955.2878,920.56
  负债及持有人权益合计86,804.89119,052.35139,521.77104,160.24