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人保行业轮动混合A(006573)

2022-01-19     1.8661-0.6442%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款766.331,378.361,242.291,158.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.330.160.1312.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.961.814.479.65
  清算备付金54.9111.6014.0120.74
  应收股票清算款180.1773.240.0057.66
  新股申购款0.000.000.750.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,014.498,456.747,802.248,237.61
负债
  应付基金管理费10.5110.128.4010.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.751.691.401.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款80.25139.21613.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.485.7611.2912.49
  其他应付款项6.403.455.923.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.1280.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.41160.25640.90108.52
  基金单位总额5,099.375,141.235,252.006,763.26
  未分配净收益3,804.703,155.261,909.341,365.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,904.088,296.497,161.348,129.09
  负债及持有人权益合计9,014.498,456.747,802.248,237.61