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永赢诚益债券A(006576)

2021-05-11     1.01630.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款138.5897.58103.5912.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,377.152,364.532,005.672,177.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.390.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,068.80128,344.34123,534.41134,328.64
负债
  应付基金管理费27.5726.8927.1625.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.198.969.058.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,802.8818,907.4416,518.4330,247.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.732.522.352.65
  其他应付款项20.2010.6521.2010.63
  应付利息14.5910.449.1611.13
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.365.552.873.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,883.5218,972.4516,590.2230,309.40
  基金单位总额101,908.28105,516.10105,516.10102,978.43
  未分配净收益276.993,855.791,428.091,040.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,185.28109,371.89106,944.19104,019.24
  负债及持有人权益合计135,068.80128,344.34123,534.41134,328.64