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永赢诚益债券A(006576)

2022-05-27     1.03540.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.0074.45138.5897.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,953.672,606.532,377.152,364.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.390.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.010.000.00
  基金资产总值121,619.86118,130.77135,068.80128,344.34
负债
  应付基金管理费26.7825.6527.5726.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.938.559.198.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,094.9213,798.4632,802.8818,907.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.931.253.732.52
  其他应付款项20.2011.1220.2010.65
  应付利息7.722.3914.5910.44
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.544.855.365.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,168.0213,852.2732,883.5218,972.45
  基金单位总额101,908.28101,908.28101,908.28105,516.10
  未分配净收益1,543.562,370.21276.993,855.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,451.84104,278.49102,185.28109,371.89
  负债及持有人权益合计121,619.86118,130.77135,068.80128,344.34