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永赢诚益债券C(006577)

2024-04-12     1.05420.0664%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.1837.7938.9541.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款510.180.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,823.94116,143.06125,050.41120,842.37
负债
  应付基金管理费27.3426.1026.7426.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.118.708.918.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,100.8121,320.1315,103.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.3512.4835.4631.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.233.006.324.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.0410,151.0921,397.5715,174.28
  基金单位总额101,908.26101,908.26101,908.26101,908.28
  未分配净收益5,853.634,083.711,744.583,759.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,761.90105,991.98103,652.84105,668.09
  负债及持有人权益合计107,823.94116,143.06125,050.41120,842.37