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永赢诚益债券C(006577)

2023-01-31     1.02340.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.3812.0074.45138.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,953.672,606.532,377.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.39
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.010.00
  基金资产总值120,842.37121,619.86118,130.77135,068.80
负债
  应付基金管理费26.0126.7825.6527.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.678.938.559.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,103.9518,094.9213,798.4632,802.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.931.253.73
  其他应付款项31.2620.2011.1220.20
  应付利息0.007.722.3914.59
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.397.544.855.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,174.2818,168.0213,852.2732,883.52
  基金单位总额101,908.28101,908.28101,908.28101,908.28
  未分配净收益3,759.821,543.562,370.21276.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,668.09103,451.84104,278.49102,185.28
  负债及持有人权益合计120,842.37121,619.86118,130.77135,068.80