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泰康中证港股通非银指数C(006579)

2021-05-07     1.2043-0.7009%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款661.20414.30179.6791.39
  应收股利0.0040.920.0018.56
  利息合计0.070.042.262.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.100.012.072.52
  清算备付金0.000.0028.3818.36
  应收股票清算款60.280.000.000.00
  新股申购款20.0864.8038.658.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,141.776,606.183,384.042,661.82
负债
  应付基金管理费3.712.651.371.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.740.530.270.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0016.7146.9418.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.880.470.460.28
  其他应付款项4.045.004.332.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款223.6059.6053.8328.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额234.5086.16107.5850.80
  基金单位总额7,349.655,992.962,738.042,211.53
  未分配净收益1,557.61527.06538.43399.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,907.276,520.023,276.462,611.02
  负债及持有人权益合计9,141.776,606.183,384.042,661.82