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中信保诚景泰债券A(006583)

2022-09-27     1.2120-0.0083%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-09-272022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款572.4425.3817.4926.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0011.536.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.020.080.03
  清算备付金4.390.490.920.60
  应收股票清算款0.009.975.060.00
  新股申购款0.000.002.510.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值576.96598.85753.08471.23
负债
  应付基金管理费0.530.290.390.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.180.100.130.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.120.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.930.930.930.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.010.009.480.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.833.4611.011.25
  基金单位总额471.12500.00623.52416.63
  未分配净收益99.0195.39118.5553.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值570.13595.39742.07469.98
  负债及持有人权益合计576.96598.85753.08471.23