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中信保诚景泰债券A(006583)

2021-05-07     1.1050-0.0994%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.99162.4429.45968.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.2317.2297.39446.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.650.101.98
  清算备付金0.960.9031.2049.14
  应收股票清算款0.0012.50165.610.00
  新股申购款1.580.020.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值577.161,179.486,540.1426,121.34
负债
  应付基金管理费0.280.613.459.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.201.153.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00230.007,299.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.141.61
  其他应付款项7.0910.3522.9016.33
  应付利息0.000.000.002.94
  应付赎回款0.01146.33193.29577.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.392.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.50157.51451.337,913.99
  基金单位总额512.79966.385,822.6217,994.51
  未分配净收益56.8855.60266.18212.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值569.661,021.976,088.8018,207.35
  负债及持有人权益合计577.161,179.486,540.1426,121.34