0.1415% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 460.00 | 2,500.17 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,107.00 | 362.96 | 128.93 | 274.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.95 | 2.90 | 2.70 | 3.33 |
| 清算备付金 | 2,219.67 | 1,779.79 | 1,162.83 | 898.64 |
| 应收股票清算款 | 1,808.29 | 11.99 | 171.55 | 2,053.13 |
| 新股申购款 | 62.32 | 29.24 | 2.23 | 17.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 232,145.56 | 84,286.26 | 88,939.46 | 105,533.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 85.68 | 53.61 | 60.43 | 76.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.42 | 10.72 | 12.09 | 15.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 44,300.00 | 14,127.02 | 15,990.00 | 17,198.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,758.62 | 273.73 | 0.00 | 2.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.42 | 19.34 | 12.54 | 19.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 266.79 | 221.87 | 200.66 | 313.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.91 | 2.34 | 4.70 | 4.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47,500.37 | 14,721.50 | 16,293.80 | 17,647.69 |
| 基金单位总额 | 163,887.71 | 61,864.13 | 65,628.63 | 79,318.69 |
| 未分配净收益 | 20,757.48 | 7,700.62 | 7,017.03 | 8,566.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 184,645.19 | 69,564.76 | 72,645.66 | 87,885.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 232,145.56 | 84,286.26 | 88,939.46 | 105,533.11 |