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南方安裕混合C(006586)

2020-08-05     1.16670.1201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00200.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款243.78193.90215.25
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,719.38642.02626.35
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.574.493.07
  清算备付金329.37206.47139.46
  应收股票清算款2,115.0730.60169.52
  新股申购款336.5110.688.16
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值194,513.2344,679.9055,763.95
负债
  应付基金管理费142.7730.1443.94
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费28.556.038.79
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款38,500.008,000.007,900.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金13.918.112.72
  其他应付款项23.299.0038.00
  应付利息1.883.297.77
  应付赎回款4,053.7794.46355.27
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金10.342.262.87
  预提费用0.000.000.00
  负债总额42,795.158,153.348,359.37
  基金单位总额140,180.1732,524.3645,503.46
  未分配净收益11,537.914,002.201,901.11
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值151,718.0836,526.5647,404.57
  负债及持有人权益合计194,513.2344,679.9055,763.95