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中加聚利纯债定开债A(006588)

2021-07-30     1.04460.2014%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0050,515.147,989.080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款588.12768.32101.67864.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,329.814,373.653,698.221,845.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金236.850.221.40194.50
  清算备付金1,984.834,966.154,358.731,763.23
  应收股票清算款0.004,071.400.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,347.95300,606.27197,959.9595,245.84
负债
  应付基金管理费41.16123.2571.4629.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.3536.9821.448.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,892.730.0029,000.0024,315.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004.881.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.127.686.313.54
  其他应付款项8.9010.857.9010.26
  应付利息19.960.00-2.443.99
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.0726.3632.389.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,997.68214.1829,145.7724,383.53
  基金单位总额94,786.47291,025.69159,633.3169,938.97
  未分配净收益2,563.809,366.409,180.87923.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,350.27300,392.09168,814.1870,862.31
  负债及持有人权益合计122,347.95300,606.27197,959.9595,245.84