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中加聚利纯债定开C(006589)

2024-11-08     1.10610.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,601.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.2594.1851.7634.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.220.201.51
  清算备付金0.10124.78125.461,074.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,629.2656,565.5559,733.8053,173.49
负债
  应付基金管理费13.3314.0522.0922.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.222.346.636.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,903.922,700.735,930.790.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.948.4513.8619.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.702.485.075.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,935.282,728.215,978.6354.38
  基金单位总额46,929.7246,964.3947,822.7248,322.69
  未分配净收益6,764.266,872.965,932.454,796.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,693.9853,837.3453,755.1753,119.11
  负债及持有人权益合计70,629.2656,565.5559,733.8053,173.49