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广发景明中短债C(006592)

2025-05-23     1.03020.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.41374.8046.82154.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金256.631,084.6016.2518.32
  清算备付金6,546.326,648.047,980.266,766.65
  应收股票清算款9,976.89149.6017.010.00
  新股申购款2,074.8221,868.495,077.103,793.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,634,417.782,185,011.511,456,854.392,319,471.45
负债
  应付基金管理费361.16482.84324.62455.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费120.39160.95108.21151.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款334,458.63363,311.63184,387.91549,511.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,001.37330.3710.70113.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.8925.7529.7927.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金99.91123.2992.62127.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额345,146.59364,535.36185,003.94550,494.41
  基金单位总额1,242,953.911,754,023.231,232,598.901,715,572.56
  未分配净收益46,317.2866,452.9339,251.5453,404.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,289,271.191,820,476.151,271,850.441,768,977.04
  负债及持有人权益合计1,634,417.782,185,011.511,456,854.392,319,471.45