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广发景明中短债C(006592)

2024-05-17     1.03150.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46.82154.8245.8420,291.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.2518.328.939.95
  清算备付金7,980.266,766.654,176.4992,656.33
  应收股票清算款17.010.000.218.82
  新股申购款5,077.103,793.224,480.726,513.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,456,854.392,319,471.451,404,363.652,723,130.13
负债
  应付基金管理费324.62455.71320.08642.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费108.21151.90106.69214.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款184,387.91549,511.38186,317.07504,687.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.70113.640.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.7927.1943.0649.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金92.62127.95102.09134.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额185,003.94550,494.41187,005.60505,845.63
  基金单位总额1,232,598.901,715,572.561,191,534.192,149,646.71
  未分配净收益39,251.5453,404.4825,823.8667,637.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,271,850.441,768,977.041,217,358.052,217,284.49
  负债及持有人权益合计1,456,854.392,319,471.451,404,363.652,723,130.13