0.0196% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,000.02 | 0.00 | 4,497.66 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 169.34 | 26.93 | 72.26 | 683.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,755.03 | 1,027.96 | 1,184.44 | 1,844.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.82 | 1.21 | 48.59 | 10.19 |
| 清算备付金 | 172.04 | 194.90 | 101.31 | 1,072.17 |
| 应收股票清算款 | 199.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 328.24 | 22.10 | 953.56 | 84.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 324,644.73 | 88,698.06 | 89,148.67 | 88,608.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.21 | 19.84 | 21.08 | 18.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.40 | 6.61 | 7.03 | 6.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.61 |
| 卖出回购债券款 | 69,804.42 | 20,741.70 | 6,288.96 | 9,916.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 200.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.46 | 4.80 | 1.19 | 2.44 |
| 其他应付款项 | 18.20 | 9.50 | 20.30 | 10.07 |
| 应付利息 | 12.36 | 9.51 | 3.75 | 5.43 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.57 | 6.95 | 10.17 | 8.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,128.11 | 20,808.14 | 6,361.91 | 10,911.41 |
| 基金单位总额 | 249,306.51 | 66,762.98 | 81,222.91 | 76,594.21 |
| 未分配净收益 | 5,210.11 | 1,126.94 | 1,563.85 | 1,102.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 254,516.62 | 67,889.92 | 82,786.76 | 77,697.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 324,644.73 | 88,698.06 | 89,148.67 | 88,608.60 |