0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 62.01 | 1,110.84 | 39.46 | 61.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.53 | 3.26 | 512.83 | 256.63 |
| 清算备付金 | 7,490.97 | 5,162.90 | 5,710.49 | 6,546.32 |
| 应收股票清算款 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 9,976.89 |
| 新股申购款 | 2,243.94 | 4,012.46 | 2,933.84 | 2,074.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,891,141.36 | 1,523,621.40 | 1,519,440.17 | 1,634,417.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 450.20 | 322.77 | 344.45 | 361.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 150.07 | 107.59 | 114.82 | 120.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 283,516.38 | 170,496.02 | 168,842.47 | 334,458.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.12 | 1,011.19 | 1.05 | 10,001.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.14 | 28.41 | 20.92 | 33.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,495.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 75.01 | 79.52 | 73.16 | 99.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 291,766.31 | 172,080.56 | 169,451.07 | 345,146.59 |
| 基金单位总额 | 1,554,689.71 | 1,311,508.64 | 1,304,473.91 | 1,242,953.91 |
| 未分配净收益 | 44,685.34 | 40,032.20 | 45,515.19 | 46,317.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,599,375.05 | 1,351,540.84 | 1,349,989.10 | 1,289,271.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,891,141.36 | 1,523,621.40 | 1,519,440.17 | 1,634,417.78 |