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广发景明中短债C(006592)

2022-05-18     1.02820.0389%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款895.9473.34169.3426.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,260.885,897.862,755.031,027.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.837.771.821.21
  清算备付金498.701,315.60172.04194.90
  应收股票清算款0.003,020.95199.550.00
  新股申购款12,316.021,618.21328.2422.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值844,170.17541,545.91324,644.7388,698.06
负债
  应付基金管理费160.38106.1649.2119.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.4635.3916.406.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款115,647.31115,467.7769,804.4220,741.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00200.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.586.015.464.80
  其他应付款项20.3010.5218.209.50
  应付利息37.5433.8012.369.51
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金55.0247.4717.576.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116,006.75115,720.7470,128.1120,808.14
  基金单位总额705,643.49412,911.40249,306.5166,762.98
  未分配净收益22,519.9312,913.775,210.111,126.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值728,163.42425,825.16254,516.6267,889.92
  负债及持有人权益合计844,170.17541,545.91324,644.7388,698.06