0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 61.41 | 374.80 | 46.82 | 154.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 256.63 | 1,084.60 | 16.25 | 18.32 |
| 清算备付金 | 6,546.32 | 6,648.04 | 7,980.26 | 6,766.65 |
| 应收股票清算款 | 9,976.89 | 149.60 | 17.01 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,074.82 | 21,868.49 | 5,077.10 | 3,793.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,634,417.78 | 2,185,011.51 | 1,456,854.39 | 2,319,471.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 361.16 | 482.84 | 324.62 | 455.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 120.39 | 160.95 | 108.21 | 151.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 334,458.63 | 363,311.63 | 184,387.91 | 549,511.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,001.37 | 330.37 | 10.70 | 113.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.89 | 25.75 | 29.79 | 27.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 99.91 | 123.29 | 92.62 | 127.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 345,146.59 | 364,535.36 | 185,003.94 | 550,494.41 |
| 基金单位总额 | 1,242,953.91 | 1,754,023.23 | 1,232,598.90 | 1,715,572.56 |
| 未分配净收益 | 46,317.28 | 66,452.93 | 39,251.54 | 53,404.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,289,271.19 | 1,820,476.15 | 1,271,850.44 | 1,768,977.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,634,417.78 | 2,185,011.51 | 1,456,854.39 | 2,319,471.45 |