0.0389% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 895.94 | 73.34 | 169.34 | 26.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,260.88 | 5,897.86 | 2,755.03 | 1,027.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.83 | 7.77 | 1.82 | 1.21 |
| 清算备付金 | 498.70 | 1,315.60 | 172.04 | 194.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,020.95 | 199.55 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12,316.02 | 1,618.21 | 328.24 | 22.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 844,170.17 | 541,545.91 | 324,644.73 | 88,698.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 160.38 | 106.16 | 49.21 | 19.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.46 | 35.39 | 16.40 | 6.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 115,647.31 | 115,467.77 | 69,804.42 | 20,741.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 200.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.58 | 6.01 | 5.46 | 4.80 |
| 其他应付款项 | 20.30 | 10.52 | 18.20 | 9.50 |
| 应付利息 | 37.54 | 33.80 | 12.36 | 9.51 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 55.02 | 47.47 | 17.57 | 6.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 116,006.75 | 115,720.74 | 70,128.11 | 20,808.14 |
| 基金单位总额 | 705,643.49 | 412,911.40 | 249,306.51 | 66,762.98 |
| 未分配净收益 | 22,519.93 | 12,913.77 | 5,210.11 | 1,126.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 728,163.42 | 425,825.16 | 254,516.62 | 67,889.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 844,170.17 | 541,545.91 | 324,644.73 | 88,698.06 |