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广发景明中短债C(006592)

2021-04-15     1.02100.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,000.020.004,497.66
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款169.3426.9372.26683.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,755.031,027.961,184.441,844.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.821.2148.5910.19
  清算备付金172.04194.90101.311,072.17
  应收股票清算款199.550.000.000.00
  新股申购款328.2422.10953.5684.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值324,644.7388,698.0689,148.6788,608.60
负债
  应付基金管理费49.2119.8421.0818.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.406.617.036.24
  应付收益0.000.000.00442.61
  卖出回购债券款69,804.4220,741.706,288.969,916.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款200.060.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.464.801.192.44
  其他应付款项18.209.5020.3010.07
  应付利息12.369.513.755.43
  应付赎回款0.000.000.00488.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.576.9510.178.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,128.1120,808.146,361.9110,911.41
  基金单位总额249,306.5166,762.9881,222.9176,594.21
  未分配净收益5,210.111,126.941,563.851,102.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值254,516.6267,889.9282,786.7677,697.19
  负债及持有人权益合计324,644.7388,698.0689,148.6788,608.60