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博道中证500增强A(006593)

2022-07-06     2.0206-1.6452%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,315.253,202.08967.471,047.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计194.1443.8229.619.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金533.2230.5230.300.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款624.373,499.3022.5069.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值411,425.13147,703.2936,509.9930,275.66
负债
  应付基金管理费272.0371.0623.5917.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.279.483.152.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.001,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.0521.8722.1619.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,293.45595.65285.62246.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,687.351,707.50337.92287.80
  基金单位总额183,434.4470,807.1121,478.0121,809.88
  未分配净收益224,303.3475,188.6714,694.068,177.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值407,737.78145,995.7936,172.0729,987.86
  负债及持有人权益合计411,425.13147,703.2936,509.9930,275.66