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博道中证500增强C(006594)

2024-05-20     1.54060.6139%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,326.2915,915.2210,380.3713,545.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.460.450.45537.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款113.35230.94212.61340.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值212,123.66261,968.93266,405.15308,798.98
负债
  应付基金管理费135.33169.46170.72183.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.0422.5922.7624.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.949,255.2233.8937.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款222.68656.53272.041,470.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额428.6410,131.413,519.991,739.54
  基金单位总额140,390.83154,801.48147,392.40153,656.27
  未分配净收益71,304.1997,036.03115,492.76153,403.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值211,695.02251,837.52262,885.16307,059.45
  负债及持有人权益合计212,123.66261,968.93266,405.15308,798.98