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博道中证500增强C(006594)

2021-03-08     1.7221-2.4914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,047.961,364.342,492.92
  应收股利0.000.000.00
  利息合计9.1224.460.49
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.100.100.01
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款69.4431.06185.12
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值30,275.6634,205.1331,487.74
负债
  应付基金管理费17.4422.3919.53
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.332.992.60
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项19.2621.5717.15
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款246.80488.38344.95
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额287.80538.23387.45
  基金单位总额21,809.8828,225.0528,468.02
  未分配净收益8,177.985,441.842,632.27
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值29,987.8633,666.8931,100.29
  负债及持有人权益合计30,275.6634,205.1331,487.74