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国泰利享中短债债券C(006598)

2024-06-21     1.17420.0085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本70,406.69230,189.910.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,111.175,468.3782,304.24149,975.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.811.151.863.69
  清算备付金0.0042.1729.692.98
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款20,123.8317,237.912,703.6227,794.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,906,366.041,827,852.911,081,851.041,955,368.71
负债
  应付基金管理费275.02273.09173.82304.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费68.7668.2743.4576.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款374,313.16250,006.92187,446.8966,504.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,011.790.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.7829.8840.7029.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17,447.254,857.612,253.8351,587.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金95.64104.50109.57101.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额393,355.60255,499.52190,235.92118,887.79
  基金单位总额1,298,200.511,368,084.14791,861.161,642,554.58
  未分配净收益214,809.93204,269.2599,753.96193,926.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,513,010.441,572,353.39891,615.121,836,480.93
  负债及持有人权益合计1,906,366.041,827,852.911,081,851.041,955,368.71