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国寿安保安丰纯债债券(006599)

2024-05-24     1.0831-0.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款286.58155.91201.48321.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,875.06272,039.7421,434.7862,065.13
负债
  应付基金管理费24.6465.195.4414.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.2121.731.814.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,517.5271,531.170.001,000.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.1312.5421.2822.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.060.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,571.5071,630.6928.521,041.09
  基金单位总额91,646.00191,646.1020,466.8258,275.17
  未分配净收益5,657.578,762.96939.432,748.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,303.57200,409.0621,406.2661,024.04
  负债及持有人权益合计128,875.06272,039.7421,434.7862,065.13