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嘉实互融精选股票(006603)

2021-07-26     1.2573-3.5443%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.3863.241,240.692,914.75
  应收股利0.004.290.0011.07
  利息合计2.125.133.110.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.402.333.78105.00
  清算备付金1.625.595.42741.25
  应收股票清算款0.0027.680.000.00
  新股申购款1.980.540.010.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,985.213,048.4214,509.1824,415.65
负债
  应付基金管理费2.443.9620.5629.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.663.434.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00725.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.212.457.1317.95
  其他应付款项18.008.956.012.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.8523.68984.4856.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.9139.691,021.61836.39
  基金单位总额1,451.092,586.0412,996.3524,147.82
  未分配净收益500.21422.70491.22-568.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,951.303,008.7313,487.5723,579.26
  负债及持有人权益合计1,985.213,048.4214,509.1824,415.65