资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,595.78 | 10,031.71 | 40,389.05 | 45,917.18 |
应收股利 | 0.15 | 0.11 | 0.00 | 1.87 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 23.64 | 84.51 | 48.27 | 232.14 |
清算备付金 | 344.81 | 45.09 | 272.87 | 1,958.95 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,865.34 | 0.00 | 1,250.86 |
新股申购款 | 58.88 | 100.48 | 10,513.94 | 2,115.56 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 112,236.21 | 193,923.73 | 416,049.49 | 451,453.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 119.99 | 257.61 | 482.37 | 504.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.00 | 42.93 | 80.39 | 84.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,549.01 | 0.00 | 0.01 | 0.45 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 62.01 | 142.35 | 194.02 | 415.15 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 215.30 | 79.29 | 4,748.68 | 3,301.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,979.53 | 540.35 | 5,567.77 | 4,381.73 |
基金单位总额 | 78,876.78 | 119,394.80 | 217,155.33 | 208,960.96 |
未分配净收益 | 31,379.90 | 73,988.59 | 193,326.39 | 238,110.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 110,256.68 | 193,383.39 | 410,481.72 | 447,071.27 |
负债及持有人权益合计 | 112,236.21 | 193,923.73 | 416,049.49 | 451,453.00 |