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嘉实消费精选股票C(006605)

2020-10-30     1.8349-2.1021%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款982.58877.1336,646.47
  应收股利9.080.000.00
  利息合计6.9357.8853.78
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.2953.97140.26
  清算备付金25.79547.74730.29
  应收股票清算款0.00845.810.00
  新股申购款159.3231.13106.60
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值27,993.9446,899.43142,271.19
负债
  应付基金管理费32.7161.40163.78
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.4510.2327.30
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款184.730.005,499.31
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金17.3633.4276.59
  其他应付款项11.0510.113.62
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款160.951,374.69301.67
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额413.111,490.446,072.96
  基金单位总额19,618.0140,071.55132,925.18
  未分配净收益7,962.825,337.453,273.05
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值27,580.8345,409.00136,198.23
  负债及持有人权益合计27,993.9446,899.43142,271.19