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泓德裕丰中短债债券C(006607)

2021-10-15     1.08590.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0011,794.94
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.5220.0813.65108.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计670.44587.051,133.79826.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.661.010.27
  清算备付金62.56293.12186.630.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.100.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,072.9338,664.6652,191.2867,323.46
负债
  应付基金管理费8.628.1112.9812.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.872.704.334.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,940.006,890.668,599.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.310.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.271.641.610.98
  其他应付款项8.6319.209.557.92
  应付利息0.000.541.200.00
  应付赎回款0.0010.6530.7358.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.194.815.176.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,964.306,938.928,667.5592.25
  基金单位总额32,253.5829,569.5340,996.8864,377.52
  未分配净收益2,855.052,156.222,526.852,853.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,108.6231,725.7443,523.7367,231.21
  负债及持有人权益合计38,072.9338,664.6652,191.2867,323.46