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泓德裕丰中短债债券C(006607)

2023-05-26     1.12210.0089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.3633.2129.3039.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00457.10670.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.490.100.10
  清算备付金87.7385.10165.2062.56
  应收股票清算款969.020.000.000.00
  新股申购款0.365.490.020.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,335.2326,040.9328,901.5238,072.93
负债
  应付基金管理费5.495.837.028.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.831.942.342.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,754.355,617.612,049.992,940.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款980.860.150.130.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.810.27
  其他应付款项6.0721.8317.408.63
  应付利息0.000.000.030.00
  应付赎回款4.490.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.852.253.203.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,755.195,650.012,081.252,964.30
  基金单位总额19,154.0918,227.4724,274.3932,253.58
  未分配净收益2,425.952,163.452,545.882,855.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,580.0420,390.9226,820.2735,108.62
  负债及持有人权益合计28,335.2326,040.9328,901.5238,072.93