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泓德裕丰中短债债券C(006607)

2024-06-13     1.14930.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73.7036.1437.3633.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.280.590.49
  清算备付金0.0033.6887.7385.10
  应收股票清算款0.000.00969.020.00
  新股申购款17.870.770.365.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,882.2917,541.0628,335.2326,040.93
负债
  应付基金管理费2.673.475.495.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.891.161.831.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款150.053,650.255,754.355,617.61
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.75980.860.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.929.146.0721.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.2910.194.490.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.661.591.852.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额188.603,676.916,755.195,650.01
  基金单位总额9,259.3012,120.3419,154.0918,227.47
  未分配净收益1,434.381,743.812,425.952,163.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,693.6813,864.1521,580.0420,390.92
  负债及持有人权益合计10,882.2917,541.0628,335.2326,040.93