0.0089% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37.36 | 33.21 | 29.30 | 39.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 457.10 | 670.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.59 | 0.49 | 0.10 | 0.10 |
| 清算备付金 | 87.73 | 85.10 | 165.20 | 62.56 |
| 应收股票清算款 | 969.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.36 | 5.49 | 0.02 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,335.23 | 26,040.93 | 28,901.52 | 38,072.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.49 | 5.83 | 7.02 | 8.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.83 | 1.94 | 2.34 | 2.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,754.35 | 5,617.61 | 2,049.99 | 2,940.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 980.86 | 0.15 | 0.13 | 0.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.27 |
| 其他应付款项 | 6.07 | 21.83 | 17.40 | 8.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.49 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.85 | 2.25 | 3.20 | 3.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,755.19 | 5,650.01 | 2,081.25 | 2,964.30 |
| 基金单位总额 | 19,154.09 | 18,227.47 | 24,274.39 | 32,253.58 |
| 未分配净收益 | 2,425.95 | 2,163.45 | 2,545.88 | 2,855.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,580.04 | 20,390.92 | 26,820.27 | 35,108.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,335.23 | 26,040.93 | 28,901.52 | 38,072.93 |