行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德裕丰中短债债券C(006607)

2024-03-28     1.14230.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.1437.3633.2129.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00457.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.590.490.10
  清算备付金33.6887.7385.10165.20
  应收股票清算款0.00969.020.000.00
  新股申购款0.770.365.490.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,541.0628,335.2326,040.9328,901.52
负债
  应付基金管理费3.475.495.837.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.161.831.942.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,650.255,754.355,617.612,049.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.75980.860.150.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.81
  其他应付款项9.146.0721.8317.40
  应付利息0.000.000.000.03
  应付赎回款10.194.490.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.591.852.253.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,676.916,755.195,650.012,081.25
  基金单位总额12,120.3419,154.0918,227.4724,274.39
  未分配净收益1,743.812,425.952,163.452,545.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,864.1521,580.0420,390.9226,820.27
  负债及持有人权益合计17,541.0628,335.2326,040.9328,901.52