资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 36.14 | 37.36 | 33.21 | 29.30 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.10 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.28 | 0.59 | 0.49 | 0.10 |
清算备付金 | 33.68 | 87.73 | 85.10 | 165.20 |
应收股票清算款 | 0.00 | 969.02 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.77 | 0.36 | 5.49 | 0.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,541.06 | 28,335.23 | 26,040.93 | 28,901.52 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.47 | 5.49 | 5.83 | 7.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.16 | 1.83 | 1.94 | 2.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,650.25 | 5,754.35 | 5,617.61 | 2,049.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.75 | 980.86 | 0.15 | 0.13 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
其他应付款项 | 9.14 | 6.07 | 21.83 | 17.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
应付赎回款 | 10.19 | 4.49 | 0.10 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.59 | 1.85 | 2.25 | 3.20 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,676.91 | 6,755.19 | 5,650.01 | 2,081.25 |
基金单位总额 | 12,120.34 | 19,154.09 | 18,227.47 | 24,274.39 |
未分配净收益 | 1,743.81 | 2,425.95 | 2,163.45 | 2,545.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,864.15 | 21,580.04 | 20,390.92 | 26,820.27 |
负债及持有人权益合计 | 17,541.06 | 28,335.23 | 26,040.93 | 28,901.52 |