资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 3,000.33 | -1.50 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,235.76 | 16,288.32 | 5,997.29 | 16,003.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.51 | 26.01 | 22.76 | 24.13 |
清算备付金 | 554.44 | 92.27 | 84.39 | 135.50 |
应收股票清算款 | 367.76 | 368.12 | 5,003.00 | 934.08 |
新股申购款 | 128.38 | 180.77 | 32.08 | 76.59 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 310,235.79 | 236,857.37 | 203,765.97 | 217,902.44 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 366.45 | 291.85 | 256.91 | 263.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 61.08 | 48.64 | 42.82 | 43.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 281.78 | 376.41 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 169.21 | 87.03 | 88.23 | 125.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 763.72 | 109.19 | 31.29 | 379.71 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,642.24 | 913.13 | 419.24 | 812.68 |
基金单位总额 | 273,140.01 | 149,965.40 | 132,972.64 | 131,937.17 |
未分配净收益 | 35,453.54 | 85,978.85 | 70,374.09 | 85,152.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 308,593.56 | 235,944.24 | 203,346.73 | 217,089.77 |
负债及持有人权益合计 | 310,235.79 | 236,857.37 | 203,765.97 | 217,902.44 |