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泓德研究优选混合(006608)

2021-04-30     1.8250-0.2732%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款8,968.5720,069.359,559.42
  应收股利0.0025.490.00
  利息合计3.053.2584.32
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金37.1039.3836.54
  清算备付金73.27442.36112.88
  应收股票清算款311.601,630.520.00
  新股申购款553.662,284.671,496.88
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值187,092.96214,422.70107,686.06
负债
  应付基金管理费223.56278.24117.08
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费37.2646.3719.51
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.001,696.80
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金54.85103.2545.66
  其他应付款项26.3514.2311.30
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,819.881,338.231,626.52
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.01
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,161.911,780.323,516.88
  基金单位总额105,492.38163,180.3184,473.50
  未分配净收益79,438.6749,462.0619,695.67
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值184,931.05212,642.38104,169.17
  负债及持有人权益合计187,092.96214,422.70107,686.06