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人保中证500指数(006611)

2022-01-27     1.5844-2.4084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.2195.74159.95187.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.704.7217.4618.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.472.263.365.24
  清算备付金0.001.670.009.13
  应收股票清算款1.382.280.0017.56
  新股申购款9.147.5341.7711.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,100.104,542.4111,640.6718,067.68
负债
  应付基金管理费1.482.224.126.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.490.911.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0023.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.604.368.329.53
  其他应付款项11.008.0812.588.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.9125.1437.3250.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.3340.3087.1475.99
  基金单位总额2,488.942,974.258,385.7314,851.13
  未分配净收益1,562.831,527.853,167.813,140.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,051.774,502.1111,553.5417,991.69
  负债及持有人权益合计4,100.104,542.4111,640.6718,067.68